Os Benefícios Da Negociação De Futuros

Os benefícios da negociação de futuros

Quando se trata de negociação diferentes classes de ativos, eu recebo mais perguntas sobre os mercados de futuros do que qualquer outro conjunto de mercados. Isso ocorre porque muitas pessoas ouvem de outros como grande esses mercados são para curto e longo prazo de negociação, mas sabe muito pouco sobre eles. Na minha opinião, estes são os maiores mercados comerciais do mundo. Eles têm muitos benefícios que outras classes de ativos não e vou bala esses pontos para você aqui.

Benefícios dos mercados de futuros:

Nenhuma exigência de negociação mínima de US $ 25.000 como você tem em Equities

Abundância de alavancagem, requisitos de baixa margem

A maioria dos mercados de futuros tem disponível em torno do relógio de negociação

Baixas comissões

Apenas um conjunto de mercados no mundo onde você tem verdadeira oportunidade não correlacionada / diversa, que é fundamental para gerenciar o risco

Não há risco de diferença de overnight como você tem em Equities

Volume enorme, 24 horas de negociação eletrônica

60/40 Tratamento fiscal de ganhos de capital a longo prazo

Como você negocia futuros?

Para responder a esta pergunta, vamos olhar para um direito de comércio fora da classe de negociação de Futuro de Extensão de Aprendizagem (XLT).

SP E-mini, XLT Comércio - Sexta-feira 13 de agosto de 2010

Durante nossas sessões XLT de negociação e análise, identificamos níveis de suporte (demanda) e resistência (suprimento). Estes são os níveis de preços onde o gráfico está nos dizendo que há demanda mais disposta do que oferta ou oferta mais disposta do que demanda. Este é exatamente onde queremos entrar em nossos comércios como o risco é menor, a recompensa é maior, ea probabilidade do comércio de trabalho é mais forte. No SP E-mini aqui, identificamos um nível de oferta antes do mercado de ações dos EUA abrir. Uma vez que o mercado abriu, eu esperei o preço rally até esse nível onde eu estava interessado em tomar uma posição curta. Eu estava simplesmente vendendo para alguém que estava comprando depois de um rali no preço e em um nível de preço onde o gráfico estava nos dizendo oferta superou a demanda. Em outras palavras, eu estava vendendo curto para um comprador novato. A negociação de futuros é um jogo de soma zero. Os comerciantes que sabem o que estão fazendo são pagos por aqueles que não. O nível de demanda abaixo foi a área de meta de lucro para a posição curta. Quando você vende curto em Futuros, basta apertar o botão. Nunca houve um 8220; uptick8221; regra. Estes negócios são feitos eletronicamente. Quando você troca o SP (E-mini), por exemplo, você está negociando no sistema Globex, que é o sistema de correspondência eletrônica da Chicago Mercantile Exchanges.

E quanto à margem e alavancagem?

Muitas vezes, quando eu mencionar as palavras Futuros e alavancar juntos, as pessoas querem correr porque eles acham que seu risco muito alto. Isso não é verdade. Se você usar e aderir às suas paradas protetoras, os futuros se tornam uma das classes de ativos de menor risco por duas razões. Em primeiro lugar, o volume enorme nos mercados de futuros que negociamos significa muito pouco deslizamento em comparação com outras classes de ativos. Em segundo lugar, a maioria dos mercados de futuros que negociamos estão abertos perto de 24 horas por dia, o que significa que seu risco de gap noturno não existe como ele faz em algumas outras classes de ativos.

Online Trading Academy oferece aos seus alunos oportunidade global quando se trata de curto prazo e longo prazo especulando em mercados futuros. Isso significa diversificação verdadeira. A maioria dos investidores tem sua carteira dividida entre ações e títulos. O que a maioria das pessoas não percebem é que há dois grandes problemas com essa abordagem. Primeiro, não importa quão diversificada seja a parcela de capital de sua carteira, os mercados de ações globais normalmente se movimentam na mesma direção. Em vez de diversificar os mercados globais de ações com base na oferta e demanda (timing adequado do mercado) para diminuir o risco da carteira, essa abordagem realmente aumenta o risco, mas a maioria dos investidores nunca percebe isso até que seja tarde demais. Este tipo de investimento também exige mercados de ações globais para aumentar em valor para o investimento a apreciar. Mais uma vez, isso é de alto risco investindo como os mercados podem diminuir por longos períodos de tempo, como Japans multi-equity equity fusão há não muito tempo. O especulador de mercado ideal (investidor de curto prazo ou investidor de prazo mais longo) diversifica com base em risco e recompensa objetivos e especula em mercados não correlacionados, oferecendo aos clientes uma verdadeira diversificação e oportunidades de baixo risco / alta recompensa constante.

Sendo um comerciante Futures e um instrutor de futuros XLT, um dos aspectos mais agradáveis ​​da minha rotina diária é a digitalização dos mercados globais com os alunos para as oportunidades de baixo risco / alta recompensa que exigem para a negociação. Nós nos concentramos na pura oferta e demanda, como visto na ação de preço (velas) sozinho. Nós não temos estratégias diferentes para diferentes mercados ou ambientes de mercado diferentes. Simplesmente aplicamos uma estratégia de alta probabilidade em mercados semi-não-correlacionados globais, o que significa identificar um desequilíbrio de oferta e demanda onde quer que ele esteja ao redor do globo. Os alunos compreendem que sua missão como um comerciante ativo não é acordar todas as manhãs e comércio; É para acordar todas as manhãs e aplicar as nossas regras para procurar baixo risco, alta recompensa, e de alta probabilidade de negociação oportunidades. Quando os encontramos, tomamos a ação e o comércio baseados em regras. Quando nós não, nós não comércio. Nós sempre temos uma mistura de comércios de dia e negócios de swing, bem como negociações de posição de longo prazo quando surgem. Passamos de país para país e de continente a continente com o impulso de um botão, buscando a nossa imagem de baixo risco, alta recompensa e alta probabilidade de negociação oportunidade e é verdadeiramente uma experiência divertida.

Quando eu comecei a negociar em casa há muitos anos atrás, fiquei espantado com o fato de que eu tinha a capacidade de negociar os mercados globais da ponta dos dedos. Estes dias, é ainda mais surpreendente como novos mercados entraram em cena. Os volumes são enormes, as comissões são baixas e os campos de jogo são mais elevados do que nunca, e assim por diante. É ótimo para ser comercial.

Abaixo estão alguns (mas não todos) dos mercados que aprendemos, analisamos e negociamos no Futures XLT:

Com nosso foco na quantificação da oferta e demanda em mercados globais e uma equipe de estudantes XLT escaneando desequilíbrios (oportunidade), é realmente incrível onde a globalização nos levou. O programa XLT é para aqueles que são sérios sobre a obtenção de uma vantagem nos mercados. Muito parecido com o XLT, os mercados de futuros são apenas para comerciantes sérios. Eles certamente não são mercados complicados para o comércio. Em muitos aspectos, eles são estruturados de uma maneira muito simples, com poucas regras e regulamentos importantes, em comparação com outras classes de ativos. Seja qual for o mercado que você está negociando, certifique-se de que você primeiro e acima de tudo aprender a negociar. Cada vez que você aperta o botão para comprar ou vender, há alguém do outro lado do seu comércio tentando pegar o seu suado dinheiro. No comércio acima, eu fiz um lucro de US $ 1.142,50. Este dinheiro foi feito por causa de uma borda que permita que o estudante e eu começ pagado daqueles que não têm uma borda. Seria ótimo se todos pudessem lucrar na negociação o tempo todo, mas isso não é como o mundo funciona, infelizmente.

Se você tiver mais perguntas sobre os mercados de Futuros, muito mais informações podem ser obtidas enviando-me por e-mail, tomando um curso Online E-Mini Futures ou Commodity Futures, juntando-se ao programa de Extensão de Aprendizagem (XLT) Futures e / ou gastos Tempo no site do Chicago Mercantile Exchanges: cmegroup. Esta peça não foi de forma alguma pretende sugerir que a negociação é fácil. As regras e a lógica por trás da nossa estratégia central são muito simples. No entanto, 8220; Não é fácil como negociação adequada pode ser emocionalmente difícil para a pessoa média no início. A chave para superar isso é uma estratégia que se baseia em um conjunto mecânico de regras objetivas.